Материалы сайта
Это интересно
Аналіз фінансового стану УМГ "Прикарпаттрансгаз"
Додатки. Додаток А Код платника в ДПА _____ до наказу Міністерства фінансів України від 10 лютого 1997р. №30 Затверджено Мінфіном України за погодженням з Мінстатом України для квартальної звітності 1996р. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА на 1 __січня__ 1999 р. | | | |Коди | | |Форма №1 заДКУД | | |18010| | | | | |01 | | |Дата ( рік, місяць, число ) | | | |01 | |Підприємтсво_____________________________за | | | | | |ЄДРПОУ | | | | | |Територія___________________________________з| | | | | |а СПАТО | | | | | |Форма | | | | | |власності______________________________заКФВ | | | | | |Орган державного управління_______________за | | | | | |СПОДУ | | | | | |Галузь ( вид | | | | | |діяльності)________________________за ЗКНГ | | | | | |Кількість | | | | | |підприємств_________________________________ | | | | | |Одиниця виміру: тис. | | | | | |грн._____________Контрольна сума | | | | | |Адреса_______________________________________| | | | | |___________ | | | | | | | | | | | |Дата висилання | | | | | |Дата одержання | | | | | |Строк подання | | | | | |Актив |Код |На початок |На кінець звітного| | |рядка |року |періоду | |1 |2 |3 |4 | |І.Основні засоби та інші | | | | |позаоборотні активи | | | | |Основні засоби: | | | | |Залишкова вартість ; |010 |1426664 |1383223.9 | |Знос*(02) |011 |979513.2 |1061747.7 | |Первісна вартість* (01) |012 |2406177.2 |2444971.6 | |Нематеріальні активи: залишкова |020 | |35.5 | |вартість | | | | |знос*(02) |021 | | | |первісна вартість* (01) |022 | |35.5 | |Незавершені капітальні вкладення|030 |80907.2 |96450.2 | |(33,35,61) | | | | |Устаткування (07) |035 |1446.4 |23746.5 | |Довгострокові фінансові |040 |193.9 |562.3 | |вкладення (58) | | | | |Розрахунки з учасниками (75) |050 | |13.4 | |Майно в оренді (11) |055 | | | |Інші позаоборотні активи |060 | | | |Всього по розділу 1 |070 |1509211.5 |1504031.8 | |II. Запаси і затрати | | | | |Виробничі запаси (05,06,08,10) |080 |12766.9 |23752.6 | |Тварини на вирощуванні і |090 |101 |105.3 | |відгодівлі (09) | | | | |Малоцінні і швидкозношувані | | | | |предмети: | | | | |Залишкова вартість |100 |1912.9 |3750.5 | |Знос*(13) |101 |554.6 |1183.1 | |Первісна вартість * (12) |102 |2467.5 |4933.6 | |Незавершене виробництво |110 |8650 | | |(03,20,21,23,29, ЗО, | | | | |36,43,44) | | | | | | | | | |Витрати майбутніх періодів (31) |120 |0.9 |7.7 | |Готова продукція (40) |130 |2.2 |2.3 | |Товари: | | | | |Купівельна вартість (41) |140 |37803.3 |35484.5 | |Торгова націнка * (42) |141 |116.5 |261.6 | |Продажна вартість * (41) |142 |37919.8 |35746.1 | |Всього по розділу II |150 |61237.2 |69358.5 | |ІІІ. Грошові кошти, розрахунки | | | | |та інші активи | | | | |Товари відвантажені: | | | | |строк сплати яких не настав (45)|160 |261111.8 |186611.3 | | | | | | |не сплачені в строк(45) |165 | | | |Розрахунки з дебіторами: | | | | |за товари, роботи і послуги, |170 |868.9 |130571.6 | |строк сплати яких не настав | | | | |(62,76) | | | | |за товари, роботи і послуги, не |180 |614.8 |1689.7 | |сплачені в строк (62,76) | | | | |по векселях одержаних (59) |190 | | | |з бюджетом (68) |200 |10187.3 |9524.9 | |з персоналом за іншими |210 |120.6 |278.6 | |операціями (73) | | | | |по авансах виданих (61) |220 |3951.6 |20513.6 | |з дочірніми підприємствами (78) |230 | |339.5 | |з іншими дебіторами |240 |258320.9 |70485.9 | |(63,70,71,72,73,76,84)1 | | | | |Короткострокові фінансові |250 | | | |вкладення (58) | | | | |Грошові кошти: | | | | |Каса(50) |260 |2.5 |3.5 | |Розрахунковий рахунок (51) |270 |290 |388.2 | |Валютний рахунок (52) |280 |122.9 |458.4 | |Інші грошові кошти (54,55,56) |290 |25 |91.9 | |Використання позикових коштів |300 | | | |(82) | | | | |Інші оборотні активи |310 |6.7 |9.4 | |Всього по розділу III |320 |535623 |435122.1 | |Баланс ( сума рядків 070, 150, |330 |2106071.7 |2008512.4 | |320 ) | | | | |Пасив |Код |На початок |На кінець | | |рядка |року |зв-ного | | | | |періоду | |1 |2 |3 |4 | |І Джерела власних та прирівняних до | | | | |них коштів | | | | |Статутний фонд (капітал) (85) |400 |1182.5 |1182.5 | |Додатковий капітал (88) |405 |1482238.2 |1471105.2 | |Резервний фонд (88) |410 | |• | |Фінансування капітальних вкладень |420 | | | |(93,94) | | | | |Розрахунки за майно (76) |425 | | | |Спеціальні фонди і цільове |430 |36713.2 |11202.6 | |фінансування (87,88,96) | | | | |Амортизаційний фонд на повне |440 | | | |відновлення (86) | | | | |Розрахунки з учасниками (75) |450 | |45011.9 | |Доходи майбутніх періодів (83) |455 | | | |Резерви наступних витрат і платежів |460 | | | |(89) | | | | |Реструктуризований борг (60) |465 | | | |Нерозподілений прибуток минулих |470 |86118 |89952.7 | |років (98) | | | | |Заборгованість за майно в оренді |475 | | | |(99) | | | | |Прибуток: нерозподілений звітного |480 | |125759.5 | |року (80) | | | | |використаний > звітному році* (8 1 )|481 | |230000.2 | | | | | | |звітного року* (80) |482 | |355760.2 | |Збитки: минулих років (98) |485 | | | |звітного року (80) |490 | | | |Всього по розділу І |495** |1606251.9 |1771105.9 | |ІІ. Довгострокові пасиви | | | | |Кредити банків (90) |500 | | | |Позикові кошти (95) |510 | | | |Інші довгострокові пасиви |520 | | | |Всього по розділу II |530 |6017.2 |4504.9 | |III Розрахунки та інші | | | | |короткострокові пасиви | | | | |Кредити банків (90) |600 |470 |600 | |Позикові кошти (95) |610 | | | |Кредити та позики, що не погашені в |620 | | | |строк | | | | |Розрахунки з кредиторами: за товари,|630 |199578.6 |17610.3 | |роботи і послуги, строк сплати яких | | | | |не настав (60,76) | | | | |за товари, роботи і послуги, не |640 |12329.2 |102756.9 | |сплачені в строк (60,76) | | | | |по векселях виданих (66) |650 | | | |по авансах одержаних (61) ' |660 |77.1 |2.0 | |з бюджетам (68) |670 |27283.4 |38686.5 | |по позабюджетних платежах (65) |680 |1969.4 |2611.1 | |по страхуванню (69) |690 |629.2 |926 | |по оплаті праці (70) |700 |1239.3 |2003.6 | |з дочірніми підприємствами (78) |710 |63208 | | |з іншими кредиторами (71,76) |720 |192918 |26731.4 | |Позики для працівників (97) |730 | | | |Інші короткострокові пасиви |740 |120.6 |278.6 | |Всього по розділу III |750 |499819.8 |192394.6 | |Баланс (сума рядків 495,530,750) |760 |2106071.7 |2008512.4 | * Дані по цих рядках у валюту балансу не входять ** Підсумок розділу 1 пасиву балансу визначається як сума показників усіх статей цього розділу зменшена на показники статей " Збитки звітного та минулих років Код платника в ДПА _____ до наказу Міністерства фінансів України від 10 лютого 1997р. №30 Затверджено Мінфіном України за погодженням з Мінстатом України для квартальної звітності 1996р. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА на 1 __січня__ 2000 р. | | | |Коди | | |Форма №1 заДКУД | | |18010| | | | | |01 | | |Дата ( рік, місяць, число ) | | | |01 | |Підприємтсво_____________________________за | | | | | |ЄДРПОУ | | | | | |Територія___________________________________з| | | | | |а СПАТО | | | | | |Форма | | | | | |власності______________________________заКФВ | | | | | |Орган державного управління_______________за | | | | | |СПОДУ | | | | | |Галузь ( вид | | | | | |діяльності)________________________за ЗКНГ | | | | | |Кількість | | | | | |підприємств_________________________________ | | | | | |Одиниця виміру: тис. | | | | | |грн._____________Контрольна сума | | | | | |Адреса_______________________________________| | | | | |___________ | | | | | | | | | | | |Дата висилання | | | | | |Дата одержання | | | | | |Строк подання | | | | | |Актив |Код |На початок |На кінець звітного| | |рядка |року | | | | | |періоду | |1 |2 |3 |4 | |І.Основні засоби та інші | | | | |позаоборотні активи | | | | |Основні засоби: | | | | |Залишкова вартість ; |010 |1383223.9 |1386030.7 | |Знос*(02) |011 |1061747.7 |1106110.7 | |Первісна вартість* (01) |012 |2444971.6 |2492141 .4 | |Нематеріальні активи: залишкова |020 |35.5 |31.6 | |вартість | | | | |знос*(02) |021 | |12.5 | |первісна вартість* (01) |022 |35.5 |44.1 | |Незавершені капітальні вкладення|030 |96450.2 |134375 | |(33,35,61) | | | | |Устаткування (07) |035 |23746.5 |43375.6 | |Довгострокові фінансові |040 |562.3 |639.1 | |вкладення (58) | | | | |Розрахунки з учасниками (75) |050 |13.4 | | |Майно в оренді (11) |055 | | | |Інші позаоборотні активи |060 | | | |Всього по розділу 1 |070 |1504031.8 |1564452.1 | |І. Запаси і затрати | | | | |Виробничі запаси (05,06,08,10) |080 |23752.6 |53484.1 | |Тварини на вирощуванні і |090 |105.3 |136.2 | |відгодівлі (09) | | | | |Малоцінні і швидкозношувані | | | | |предмети: ' | | | | |Залишкова вартість |100 |3750.5 |3229.2 | |Знос *(13) |101 |1183.1 |3221.6 | |Первісна вартість * (12) |102 |4933.6 |6450.8 | |Незавершене виробництво |110 |6255.6 |4286.8 | |(03,20,21,23,29, ЗО, 36,43,44) | | | | | | | | | |Витрати майбутніх періодів (31) |120 |7.7 |10.3 | |Готова продукція (40) |130 |2.3 |2.3 | |Товари: | | | | |Купівельна вартість (41) |140 |35484.5 |33457.1 | |Торгова націнка * (42) |141 |261.6 |116.7 | |Продажна вартість * (41 ) |142 |35746.1 |33573.8 | |Всього по розділу II |150 |69358.5 |94606.6 | |[II Грошові кошти, розрахунки та| | | | |інші активи | | | | |Товари відвантажені: | | | | |строк сплати яких не настав (45)|160 |186611.3 |88810.3 | | | | | | |не сплачені в строк(45) |165 | | | |Розрахунки з дебіторами: | | | | |за товари, роботи і послуги, |170 |130571.6 |433388.1 | |строк сплати яких не настав | | | | |(62,76) | | | | |за товари, роботи і послуги, не |180 |1689.7 |19793.1 | |сплачені в строк (62,76) | | | | |по векселях одержаних (59) |190 | |17236.7 | |з бюджетом (68) |200 |9524.9 |21.1 | |з персоналом за іншими |210 |278.6 |428.6 | |операціями (73) | | | | |по авансах виданих (61) |220 |20513.6 |10027.6 | |з дочірніми підприємствами (78) |230 |339.5 |28519.5 | |з іншими дебіторами |240 |70485.9 |38969.8 | |(63,70,71,72,73,76,84)1 | | | | |Короткострокові фінансові |250 | | | |вкладення (58) | | | | |Грошові кошти: | | | | |Каса(50) |260 |3.5 |2.4 | |Розрахунковий рахунок (51 ) |270 |388.2 |352.3 | |Валютний рахунок (52) |280 |458.4 |460 | |Інші грошові кошти (54,55,56) |290 |91.9 |41.2 | |Використання позикових коштів |300 | | | |(82) | | | | |Інші оборотні активи |310 |9.4 |13.9 | |Всього по розділу III |320 |435122.1 |646244.4 | |Баланс ( сума рядків 070, 150, |330 |2008512.4 |2305302.5 | |320 ) | | | | |Пасив |Код |На початок |На кінець | | |рядка |року |зв-ного | | | | |періоду | |1 |2 |3 |4 | |І Джерела власних та прирівняних до | | | | |них коштів | | | | |Статутний фонд (капітал) (85) |400 |1182.5 |1182.5 | |Додатковий капітал (88) |405 |1471105.2 |1511785.1 | |Резервний фонд (88) |410 | | | |Фінансування капітальних вкладень |420 | | | |(93,94) | | | | |Розрахунки за майно (76) |425 |83105.9 |159286.4 | |Спеціальні фонди і цільове |430 |11202.6 |10720.2 | |фінансування (87,88,96) | | | | |Амортизаційний фонд на повне |440 | | | |відновлення (86) | | | | |Розрахунки з учасниками (75) |450 |45011.9 |191067.4 | |Доходи майбутніх періодів (83) |455 | | | |Резерви наступних витрат і платежів |460 | | | |(89) | | | | |Реструктуризований борг (60) |465 | | | |Нерозподілений прибуток минулих |470 |89952.7 | | |років (98) | | | | |Заборгованість за майно в оренді |475 | | | |(99) | | | | |Прибуток: нерозподілений звітного |480 |125759.5 |5137.8 | |року (80) | | | | |використаний у звітному році* (81) |481 |230000.2 | | |звітного року* (80) |482 |355760.2 | | |Збитки: минулих років (98) |485 | | | |звітного року (80) |490 | | | |Всього по розділу І |495** |1771105.9 |1868459.2 | |II Довгострокові пасиви | | |. | |Кредити банків (90) |500 | | | |Позикові кошти (95) |510 | | | |Інші довгострокові пасиви |520 | | | |Всього по розділу II |530 |4504.9 |40433.9 | |III Розрахунки та інші | | | | |короткострокові пасиви | | | | |Кредити банків (90) |600 |600 |1800 | |Позикові кошти (95) |610 | | | |Кредити та позики, що не погашені в |620 | | | |строк | | | | |Розрахунки з кредиторами: за товари,|630 |17610.3 |34818.8 | |роботи і послуги, строк сплати яких | | | | |не настав (60,76) | | | | |за товари, роботи і послуги, не |640 |102756.9 |281783 | |сплачені в строк (60,76) | | | | |по векселях виданих (66) |650 | |5955.2 | |по авансах одержаних (61) ' |660 |2.0 |3825.4 | |з бюджетам (68) |670 |38686.5 |48284.3 | |по позабюджетних платежах (65) |680 |2611.1 |9173.4 | |по страхуванню (69) |690 |926 |1830.7 | |по оплаті праці (70) |700 |2003.6 |3480 | |з дочірніми підприємствами (78) |710 | | | |з іншими кредиторами (71 ,76) |720 |26731.4 |5029.7 | |Позики для працівників (97) |730 | | | |Інші короткострокові пасиви |740 |278.6 |428.6 | |Всього по розділу III |750 |192394.6 |396409.4 | |Баланс (сума рядків 495,530,750) |760 |2008512.4 |2305302.5 | * Дані по цих рядках у валюту балансу не входять ** Підсумок розділу 1 пасиву балансу визначається як сума показників усіх статей цього розділу зменшена на показники статей " Збитки звітного та минулих років Додаток Б Звіт про фінансові результати та їх використання за 1998 рік |1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |Найменування показника |Код |Прибутки|Збитки | | |рядка | | | |1 |2 |3 |4 | |Виручка (валовий дохід) від реалізації|010 |970496,4| | |продукції | | | | |Державне регулювання цін |011 | | | |Податок на додану вартість |015 | |13533,8| | | | | | |Акцизний збір |020 | | | | |025 | | | |Затрати на виробництво реалізованої |040 | |582085,| |продукції | | |4 | |Результат від реалізації |050 |348473,4| | | | | | | |Результат від іншої реалізації: |060 |293,2 |662,2 | |в т.ч. від реалізації основних фондів,|061 | | | |нематеріальних активів і матеріальних | | | | |цінностей | | | | |від здачі окремого майна в оренду |062 | | | |Доходи і витрати від позареалізаційних|070 |9105,4 |1485,2 | |операцій | | | | |v т.ч. по дохідних активах |071 | | | |штрафи, пені, неустойки та інші види |072 | | | |санкцій | | | | |Всього прибутків і збитків |080 |357907,6|2147,4 | | | | | | |Балансовий прибуток, або збиток |090 |355760,2| | | | | | | |Податок на прибуток |105 | |113997,| | | | |8 | |Інше використання прибутку |ПО | |116002,| | | | |9 | |Нерозподілений прибуток (непокриті |120 |125759,5| | |збитки) звітного року | | | | |2.ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ | |Найменування напрямків |Код |На кінець | | |рядка |звітного періоду | |Платежі до бюджету |200 |114475,4 | |Відрахування в резервний (страховий) |210 | | |фонд | | | |Використано на: | | | |виробничий розвиток |220 |83190,3 | |соціальний розвиток |230 |4417,8 | |заохочування |240 |7011,3 | |дивіденди |245 | | |вилучення виручки |250 | | |інші цілі |260 |20905,9 | |3. ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТУ | | | |Найменування показника |Код |Підлягає|Фактичн| | |рядка |розрахун|о | | | |ку |внесени| | | | |й | |Акцизний збір |300 | | | |Плата за землю |305 | | | |Податок на прибуток (доход) |310 | | | |Відрахування на ГРР |320 | | | |Орендна плата |325 | | | |Плата за використання природних |330 | | | |ресурсів | | | | |Плата за забруднення навколишнього |335 | | | |природного середовища | | | | |Плата за воду |340 | | | |Фонд ліквідації наслідків |345 |1723,6 |1616,9 | |Чорнобильської катастрофи | | | | |1 |2 |3 |4 | |Прибутковий податок з громадян |350 | | | |Різниця в ціні на газ |355 | | | |Податок ПДВ: з реалізації |360 |17532,8 |25553,6| | | | | | |з імпорту |365 | | | |Податок з власників транспортних |370 | | | |засобів | | | | |Рентні платежі |375 |25344,3 |35278,7| | | | | | |Місцеві податки і збори |380 | | | |Ресурсні платежі |385 |2990,3 |3881,7 | |Інші податки і платежі |390 |129923,4|99118 | | | | | | |Економічні санкції |395 | | | |У т.ч. плата за забруднення |396 | | | |навколишнього природного середовища | | | | |понад ліміти | | | | |Довідково: відстрочені і розстрочені |400 | | | |платежі | | | | |4. ЗАТРАТИ І ВИТРАТИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПІЛЬГ НА | |ПОДАТОК 3 ПРИБУТКУ | |Найменування показника |Код |Фактично за | | |рядка |звітний період | |На придбання спецобладнання та |500 | | |устаткування для забезпечення роботи| | | |інвалідів 1 і 2 груп | | | |На утримання об'єктів соц-культ. |510 | | |призначення | | | |На реконструкцію і модернізацію |520 | | |активної частини основних фондів | | | |На соціально-трудову та медичну |530 | | |реабілітацію працюючих інвалідів | | | |На благодійні цілі |540 | | |5. ПІЛЬГОВИЙ ПРИБУТОК | |Вид прибутку |Код |Сума | | |600 | | | |610 | | | |620 | | | |630 | | Звіт про фінансові результати та їх використання за 1999 рік |1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |Найменування показника |Код |Прибутки|Збитки | | |рядка | | | |1 |2 |3 |4 | |Виручка (валовий дохід) від реалізації|010 |815242,3| | |продукції | | | | |Державне регулювання цін |011 | | | |Податок на додану вартість |015 | |29993,4| | | | | | |Акцизний збір |020 | | | | |025 | | | |Затрати на виробництво реалізованої |040 | |572705,| |продукції | | |7 | |Результат від реалізації |050 |202422,7| | | | | | | |Результат від іншої реалізації: |060 |376,1 |1697,5 | |в т.ч. від реалізації основних фондів,|061 | | | |нематеріальних активів і матеріальних | | | | |цінностей | | | | |від здачі окремого майна в оренду |062 | | | |Доходи і витрати від позареалізаційних|070 |4208,3 |798,6 | |операцій | | | | |у т.ч. по дохідних активах |071 | | | |штрафи, пені, неустойки та інші види |072 | | | |санкцій | | | | |Всього прибутків і збитків |080 |207016,1|2496,1 | | | | | | |Балансовий прибуток, або збиток |090 |204520 | | |Податок на прибуток |105 | |63545,5| | | | | | |Інше використання прибутку |ПО | |135836,| | | | |7 | |Нерозподілений прибуток (непокриті |120 |5137,8 | | |збитки) звітного року | | | | |2.ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ | |Найменування напрямків |Код |На кінець | | |рядка |звітного періоду| | | | | |Платежі до бюджету |200 |63614,7 | |Відрахування в резервний (страховий) |210 | | |фонд | | | |Використано на: | | | |виробничий розвиток |220 |103797,7 | |соціальний розвиток |230 |10044 | |заохочування |240 |8659,3 | |дивіденди |245 | | |вилучення виручки |250 | | |інші цілі |260 |13266,5 | |3. ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТУ | |Найменування показника |Код |Підлягає|Фактичн| | |рядка |розрахун|о | | | |ку |внесени| | | | |й | |Акцизний збір |300 | | | |Плата за землю |305 | | | |Податок на прибуток (доход) |310 | | | |Відрахування на ГРР |320 | | | |Орендна плата |325 | | | |Плата за використання природних |330 | | | |ресурсів | | | | |Плата за забруднення навколишнього |335 | | | |природного середовища | | | | |Плата за воду |340 | | | |Фонд ліквідації наслідків |345 |1395,4 |1449,8 | |Чорнобильської катастрофи | | | | |1 |2 |3 |4 | |Прибутковий податок з громадян |350 | | | |Різниця в ціні на газ |355 | | | |Податок ПДВ: з реалізації |360 |27469,5 |4671,1 | |з імпорту |365 | | | |Податок з власників транспортних |370 | | | |засобів | | | | |Рентні платежі |375 |9980,6 |4581,6 | |Місцеві податки і збори |380 | | | |Ресурсні платежі |385 |3304,8 |471,1 | |Інші податки і платежі |390 |82046 |93921,1| | | | | | |Економічні санкції |395 | | | |У т.ч. плата за забруднення |396 | | | |навколишнього природного середовища | | | | |понад ліміти | | | | |Довідково: відстрочені і розстрочені |400 | | | |платежі | | | | |4. ЗАТРАТИ І ВИТРАТИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПІЛЬГ НА | |ПОДАТОК 3 ПРИБУТКУ | |Найменування показника |Код |Фактично за | | |рядка |звітний період | |На придбання спецобладнання та |500 | | |устаткування для забезпечення роботи| | | |інвалідів 1 і 2 груп | | | |На утримання об'єктів соц-культ. |510 | | |призначення | | | |На реконструкцію і модернізацію |520 | | |активної частини основних фондів | | | |На соціально-трудову та медичну |530 | | |реабілітацію працюючих інвалідів | | | |На благодійні цілі |540 | | |5. ПІЛЬГОВИЙ ПРИБУТОК | |Вид прибутку |Код |Сума | | |600 | | | |610 | | |' |620 | | | |630 | |