Материалы сайта
Это интересно
Учет расчетов по оплате труда
|АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС ЗАО СААЗ АМО ЗИЛ | | | |тыс. | | | | | |руб | | Наименования позиций |1/1/96|1/1/9|1/1/9|1/1/99| | | |7 |8 | | |АКТИВ | | | | | | I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | | | | | |Денежные средства |13 |18 |7 |25 | |Краткосрочные финансовые вложения |0 |0 |0 |0 | |Дебиторская задолженность |1758 |2351 |1989 |2526 | | - покупатели и заказчики |1437 |2050 |1811 |2306 | | - по векселям к получению |0 |0 |0 |0 | | - авансы выданные |0 |0 |0 |0 | | - прочие дебиторы |321 |301 |178 |220 | |Запасы |21340 |23581|23121|25040 | | - материалы |5998 |6459 |5925 |6141 | | - незавершенное производство |1248 |1756 |1923 |2341 | | - готовая продукция |12356 |13561|13958|15130 | | - прочие запасы |1738 |1805 |1315 |1428 | |Прочие текущие активы |0 |0 |0 |0 | | === Итого текущих активов |23111 |25950|25117|27591 | | II. ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ | | | | | |Нематериальные активы |12 |15 |18 |20 | |Основные средства |285100|29900|32098|361181| | | |1 |0 | | |Незавершенные капитальные вложения |2133 |2459 |3120 |4050 | |Долгосрочные финансовые вложения |230 |295 |340 |425 | |Прочие внеоборотные активы |0 |0 |0 |0 | |=== Итого постоянных активов |287475|30177|38445|365676| | | |0 |8 | | |ИТОГО АКТИВОВ |310586|32772|34957|393267| | | |0 |5 | | | | | | | | | Наименования позиций |1/1/96|1/1/9|1/1/9|1/1/99| | | |7 |8 | | |ПАССИВ | | | | | | III. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |Текущие обязательства | | | | | | Краткосрочные кредиты и займы |0 |0 |0 |0 | | Кредиторская задолженность |22131 |25459|24050|24269 | | - задолженность поставщикам и |18129 |20108|18356|18658 | |подрядчикам | | | | | | - задолженность по оплате труда |850 |951 |1130 |1640 | | - задолженность по соц. страхованию |435 |499 |526 |938 | | - задолженность перед бюджетом |1261 |2359 |2561 |2030 | | - векселя к уплате |0 |0 |0 |0 | | - авансы полученные |997 |1021 |930 |400 | | - прочие кредиторы |459 |521 |547 |603 | | Прочие текущие пассивы |177 |217 |329 |1 | |== Итого текущие обязательства |6 217 |9 304|7 885|5 243 | |Долгосрочные обязательства | | | | | | Долгосрочные кредиты и займы |0 |0 |0 |0 | | Прочие долгосрочные пассивы |0 |0 |0 |0 | |== Итого долгосрочных обязательств |0 |0 |0 |0 | |=== Итого заемные средства |0 |0 |0 |0 | | IV. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | | | | | | Уставный капитал |26130 |26130|26130|26130 | | Добавочный капитал |163122|17196|18794|230380| | | |6 |2 | | | Фонд социальной сферы |99200 |10416|11145|112480| | | |0 |1 | | | Целевые поступления |3 |5 |2 |8 | | Реинвестированная прибыль |0 |0 |0 |0 | |=== Итого собственные средства |288455|30226|32552|368998| | | |1 |5 | | |ИТОГО ПАССИВОВ |310586|32772|34957|393267| | | |0 |5 | | | | |Изменение статей агрегированного баланса* | |ЗАО СААЗ АМО ЗИЛ | |тыс. руб. | | Наименования позиций |1/1/96 |1/1/97 |1/1/98 |1/1/99 | |АКТИВ | | | | | | I. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ | | | | | |Денежные средства |13 |5 |(11) |18 | |Краткосрочные финансовые вложения |0 |0 |0 |0 | |Дебиторская задолженность |1758 |593 |(362) |537 | | - покупатели и заказчики |1437 |613 |(239) |495 | | - по векселям к получению |0 |0 |0 |0 | | - авансы выданные |0 |0 |0 |0 | | - прочие дебиторы |321 |(20) |(123) |42 | |Запасы |21340 |2241 |(460) |1919 | | - материалы |5998 |461 |(534) |216 | | - незавершенное производство |1248 |508 |167 |418 | | - готовая продукция |12356 |1205 |397 |1172 | | - прочие запасы |1738 |67 |(490) |113 | |Прочие текущие активы |0 |0 |0 |0 | | === Итого текущих активов |23111 |2839 |(833) |2474 | | II. ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ |0 |0 |0 |0 | |Нематериальные активы |12 |3 |3 |2 | |Основные средства |285100 |13901 |21979 |40201 | |Незавершенные капитальные вложения |2133 |326 |661 |930 | |Долгосрочные финансовые вложения |230 |65 |45 |85 | |Прочие внеоборотные активы |0 |0 |0 |0 | |=== Итого постоянных активов |287475 |14295 |22688 |41218 | |ИТОГО АКТИВОВ |310586 |17134 |21855 |43692 | | | | | | | | Наименования позиций |1/1/96 |1/1/97 |1/1/98 |1/1/99 | |ПАССИВ | | | | | | III. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |Текущие обязательства | | | | | | Краткосрочные кредиты и займы |0 |0 |0 |0 | | Кредиторская задолженность |22131 |3328 |(1409) |219 | | - задолженность поставщикам и |18129 |1979 |(1752) |302 | |подрядчикам | | | | | | - задолженность по оплате труда |850 |101 |179 |510 | | - задолженность по |435 |64 |27 |412 | |соц.страхованию | | | | | | - задолженность перед бюджетом |1261 |1098 |202 |(531) | | - векселя к уплате |0 |0 |0 |0 | | - авансы полученные |997 |24 |(91) |530 | | - прочие кредиторы |459 |62 |26 |56 | | Прочие текущие обязательства |0 |0 |0 |0 | |== Итого текущие обязательства |22131 |3328 |(1 409)|219 | |Долгосрочные обязательства |0 |0 |0 |0 | | Долгосрочные кредиты и займы |0 |0 |0 |0 | | Прочие долгосрочные обязательства |0 |0 |0 |0 | |== Итого долгосрочных обязательств |0 |0 |0 |0 | |=== Итого заемные средства |0 |0 |0 |0 | | IV. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |0 |0 |0 |0 | | Уставный капитал |26130 |0 |0 |0 | | Добавочный капитал |163122 |8844 |15976 |42438 | | Накопленный капитал |99200 |4960 |7291 |1029 | | Целевые поступления |3 |2 |(3) |6 | | Реинвестированная прибыль |0 |0 |0 |0 | |=== Итого собственные средства |288455 |13806 |23264 |43473 | |ИТОГО ПАССИВОВ |310586 |17134 |21855 |43692 | |* - цифры в скобках обозначают | | | | | |отрицательное изменение статей. | | | | | ----------------------- Приложение № 1