Материалы сайта
Это интересно
Анализ и возможности улучшения финансового состояния ТОО "Дорстройсервис"
Таюлица 6.1 – Финансовый план (движение денежных потоков на период освоения мощности и возврата кредита), млн. руб. |Наименование |1995 |1996 |1997 | |показателя | | | | | |Декабрь |I кв. |II кв. |III кв. |IV кв. |I кв. | |1. Поступление выручкиот |- |731,4 |975,0 |975,0 |975,0 |975,0 | |реализации | | | | | | | |2. Поступление кредитных средств |326 |- |- |- |- |- | |3. ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ |326 |731,4 |975,0 |975,0 |975,0 |975,0 | |4. ПЛАТЕЖИ НА СТОРОНУ ВСЕГО |326 |609,5 |783,8 |878,1 |1004,6 |741,4 | |в том числе: | | | | | | | |4.1 Оплата счетов поставщиков |70 |337,5 |450,0 |450,0 |450,0 |450,0 | |4.2. Зарплата за вычетом | |33,6 |40,0 |40,0 |40,0 |40,0 | |удержаний | | | | | | | |4.3. Расчеты с подрядчиками |256 |- |- |- |- |- | |4.4. Реклама | |16,5 |16,5 |10,0 |10,0 |5,5 | |4.5. Арендная плата | |3,0 |5,0 |5,0 |7,0 |7,0 | |4.6. Амортизация | |6,8 |6,8 |6,8 |6,8 |6,8 | |4.7. Прочие расходы | |1,2 |1,2 |2,0 |2,0 |3,2 | |4.8. Проценты по кредиту | |35,4 |35,4 |35,4 |35,4 |33,9 | |4.9. Налоги всего | |175,8 |228,9 |228,9 |228,9 |228,9 | |4.10. Возврат кредита |- |- |- |100 |226 |- | |5. БАЛАНС платежей и поступлений |-326 |+121,9 |+191,2 |+96,9 |-29,6 |+233,6 | |6. ТО ЖЕ нарастающим итогом |-326 |-204,1 |-12,9 |+84,0 |+54,4 |+288,0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59