Материалы сайта
Это интересно
Управление сбытом машиностроительного предприятия на основе создания региональных представительств
ПРИЛОЖЕНИЕ Г БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ Баланс предприятия за 1997 год, тыс.грн. Актив Таблица 1 |АКТИВ |Код |На начало |На конец | | |строки |года |года | |1 |2 |3 |4 | |1. Основные средства и прочие внеоборотные | | | | |активы | | | | |Основные средства: | | | | |остаточная стоимость |010 |77741 |58652 | |износ |011 |32928 |50431 | |первоначальная стоимость |012 |110669 |109083 | |Нематериальные активы: | | | | |остаточная стоимость |020 |7 |7 | |износ |021 | | | |первоначальная стоимость |022 |7 |7 | |Незавершенные капитальные вложения |030 | |98 | |Оборудование к установке |035 | |4 | |Долгосрочные финансовые вложения |040 | |2 | |Имущество в аренде |050 | | | |Прочие внеоборотные активы |060 | | | |Итого по разделу 1 |070 |77748 |58763 | |2. Запасы и затраты | | | | |Производственные запасы |080 |722 |1018 | |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: | | | | |остаточная стоимость | | | | | |100 |55 |384 | |износ |101 |30 |64 | |первоначальная стоимость |102 |85 |448 | |Незавершенное производство |110 |3036 |4414 | |Готовая продукция |130 |2907 |4158 | |Товары: | | | | |покупная цена |140 | | | |торговая наценка |141 | | | |продажная цена |142 | | | |Итого по разделу 2 |150 |6720 |9974 | Продолжение таблицы 1 |1 |2 |3 |4 | |3.Денежные средства, расчеты и прочие активы| | | | | |160 |1041 |1030 | |Товары отгруженные, но не оплаченные в срок | | | | |Расчеты с дебиторами: | | | | |за товары, работы, услуги, срок оплаты | | | | |которых не наступил |170 |540 |636 | |За товары, работы и услуги, неоплаченные в | | | | |срок |180 | | | |по векселям полученным |190 | | | |по налоговым расчетам |195 | |57 | |с бюджетом |200 | | | |с персоналом по прочим операциям |210 | |17 | |по авансам, выданным |220 | | | |с участниками |225 |1000 |78828 | |с дочерними предприятиями |230 | | | |с прочими дебиторами |240 | |2457 | |Краткосрочные финансовые вложения |250 | | | |Денежные средства: | | | | |касса |260 | | | |расчетный счет |270 | | | |валютный счет |280 | | | |прочие денежные средства |290 | | | |Прочие оборотные активы |310 | | | |Итого по разделу 3 |320 |2581 |83025 | |БАЛАНС |330 |87049 |151762 | Баланс предприятия за 1997 год, тыс.грн. Пассив Таблица 2 |ПАССИВ |Код |На начало |На конец | | |строки |года |года | |1 |2 |3 |4 | |1.Источники собственных и приравненных | | | | |к ним средств | | | | |Уставный фонд |400 |296 |79124 | |Добавочный капитал |405 |81619 |64653 | |Резервный фонд |410 | | | |Финансирование капитальных вложений |420 | | | |Расчеты за имущество |425 | | | |Специальные фонды и целевое финансирование |430 |704 |116 | |Амортизационный фонд |440 | | | |Отсроченная налоговая задолженность |450 | |836 | |Доходы будущих периодов |455 | | | |Резервы будущих затрат и платежей |460 | |42 | |Реструктуризированный долг |465 | | | |Нераспределенная прибыль прошлых лет |470 | |548 | |Задолженность за имущество в аренде |475 | | | |Прибыль: | | | | |нераспределенная отчетного года |480 |- | | |использованная в отчетном году |481 |- | | |отчетного года |482 |- | | |Убытки: | | | | |прошлых лет |485 | | | |отчетного года |490 |- |731 | |Итого по разделу 1 |495 |82619 |144588 | |2. Долгосрочные пассивы | | | | |Кредиты банков |500 |50 | | |Заемные средства |510 | | | |Прочие долгосрочные пассивы |520 | | | |Итого по разделу 2 |530 |50 |- | Продолжение таблицы 2 |1 |2 |3 |4 | |Расчеты и прочие краткосрочные пассивы | | | | |Кредиты банков |600 | |585 | |Заемные средства |610 | | | |Кредиты и займы, не погашенные в срок |620 | | | |Расчеты с кредиторами: | | | | |за товары, работы, услуги, срок оплаты | | | | |которых не наступил |630 |800 |843 | |за товары, работы и услуги, не оплаченные в |640 | | | |срок | | | | |по векселям выданным |650 | | | |по авансам полученным |660 | | | |по налоговым расчетам |665 | | | |с бюджетом |670 |1331 |1105 | |по внебюджетным платежам |680 | | | |по страхованию |690 |407 |744 | |по оплате труда |700 |789 |1215 | |с дочерними предприятиями |710 | | | |с участниками |715 | |152 | |с прочими кредиторами |720 |1053 |2530 | |Займы для работников |730 | | | |Прочие краткосрочные пассивы |740 | | | |Итого по разделу 3 |750 |4380 |7174 | |БАЛАНС |760 |87049 |151762 | Баланс предприятия за 1998 год, тыс. грн. Актив Таблица 3 |АКТИВ |Код |На начало |На конец | | |строки |года |года | |1 |2 |3 |4 | |1. Основные средства и прочие внеоборотные | | | | |активы | | | | |Основные средства: | | | | |остаточная стоимость |010 |58652 |56773 | |износ |011 |50431 |50949 | |первоначальная стоимость |012 |109083 |107722 | |Нематериальные активы: | | | | |остаточная стоимость |020 |7 |7 | |износ |021 | | | |первоначальная стоимость |022 |7 |7 | |Незавершенные капитальные вложения |030 |98 |125 | |Оборудование к установке |035 |4 |13 | |Долгосрочные финансовые вложения |040 |1 |1 | |Имущество в аренде |050 | | | |Прочие внеоборотные активы |060 | | | |Итого по разделу 1 |070 |58762 |56919 | |2. Запасы и затраты | | | | |Производственные запасы |080 |1018 |1014 | |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: | | | | |остаточная стоимость | | | | | |100 |384 |544 | |износ |101 |64 |89 | |первоначальная стоимость |102 |448 |633 | |Незавершенное производство |110 |4414 |5040 | |Затраты будущих периодов |120 |1 | | |Готовая продукция |130 |4158 |4579 | |Товары: | | | | |покупная цена |140 | | | |торговая наценка |141 | | | | продажная цена |142 | | | |Итого по разделу 2 |150 |9975 |11177 | Продолжение таблицы 3 |1 |2 |3 |4 | |3.Денежные средства, расчеты и прочие активы| | | | | |160 |1030 |969 | |Товары отгруженные, но не оплаченные в срок | | | | |Расчеты с дебиторами: | | | | |за товары, работы, услуги, срок оплаты | | | | |которых не наступил |170 |636 |772 | |За товары, работы и услуги, неоплаченные в | | | | |срок |180 | | | |по векселям полученным |190 | | | |по налоговым расчетам |195 |57 |44 | |с бюджетом |200 | | | |с персоналом по прочим операциям |210 |17 |9 | |по авансам, выданным |220 | | | |с участниками |225 |78828 | | |с дочерними предприятиями |230 | | | |с прочими дебиторами |240 |2457 |1694 | |Краткосрочные финансовые вложения |250 | | | |Денежные средства: | | | | |касса |260 | | | |расчетный счет |270 | | | |валютный счет |280 | | | |прочие денежные средства |290 | | | |Прочие оборотные активы |310 | | | |Итого по разделу 3 |320 |83025 |3488 | |БАЛАНС |330 |151762 |71584 | Баланс предприятия за 1998 год, тыс. грн. Пассив Таблица 4 |ПАССИВ |Код |На начало |На конец | | |строки |года |года | |1 |2 |3 |4 | |1.Источники собственных и приравненных к ним| | | | |средств | | | | |Уставный фонд |400 |79124 |59269 | |Добавочный капитал |405 |64653 |5666 | |Резервный фонд |410 | | | |Финансирование капитальных вложений |420 | | | |Расчеты за имущество |425 |116 |6 | |Специальные фонды и целевое финансирование |430 | | | |Амортизационный фонд |440 | | | |Доходы будущих периодов |455 | | | |Резервы будущих затрат и платежей |460 |42 |37 | |Реструктуризированный долг |465 | | | |Нераспределенная прибыль прошлых лет |470 | | | |Задолженность за имущество в аренде |475 |548 | | |Прибыль: | | | | |нераспределенная отчетного года |480 | | | |использованная в отчетном году |481 | | | |отчетного года |482 | | | |Убытки: | | | | |прошлых лет |485 |731 |183 | |отчетного года |490 |- |1470 | |Итого по разделу 1 |495 |143752 |63325 | |2. Долгосрочные пассивы | | | | |Кредиты банков |500 | | | |Заемные средства |510 | | | |Прочие долгосрочные пассивы |520 | | | |Отсроченная задолженность по налогам |530 |836 |794 | |Итого по разделу 2 |545 |836 |794 | Продолжение таблицы 4 |1 |2 |3 |4 | |3. Расчеты и прочие краткосрочные пассивы | | | | |Кредиты банков |600 |585 |733 | |Заемные средства |610 | | | |Кредиты и займы, не погашенные в срок |620 | |84 | |Расчеты с кредиторами: | | | | |за товары, работы, услуги, срок оплаты | | | | |которых не наступил |630 |843 |715 | |за товары, работы и услуги, не оплаченные в | | | | |срок |640 | | | |по векселям выданным |650 | | | |по авансам полученным |660 | | | |по налоговым расчетам |665 | | | |с бюджетом |670 |1105 |1855 | |по внебюджетным платежам |680 | |163 | |по страхованию |690 |744 |1079 | |по оплате труда |700 |1215 |1493 | |с дочерними предприятиями |710 | | | |с участниками |715 |152 |41 | |с прочими кредиторами |720 |2530 |1293 | |Займы для работников |730 | | | |Прочие краткосрочные пассивы |740 | |9 | |Итого по разделу 3 |750 |7174 |7465 | |БАЛАНС |760 |151762 |71584 | Баланс предприятия за 1999 год, тыс. грн. Актив Таблица 5 |АКТИВ |Код |На начало |На конец | | |строки |года |года | |1 |2 |3 |4 | |1. Основные средства и прочие внеоборотные | | | | |активы | | | | |Основные средства: | | | | |остаточная стоимость |010 |56773 |55241 | |износ |011 |50949 |51025 | |первоначальная стоимость |012 |107722 |106266 | |Нематериальные активы: | | | | |остаточная стоимость |020 |7 |7 | |износ |021 | | | |первоначальная стоимость |022 |7 |7 | |Незавершенные капитальные вложения |030 |125 |125 | |Оборудование к установке |035 |13 |13 | |Долгосрочные финансовые вложения |040 |1 |1 | |Имущество в аренде |050 | | | |Прочие внеоборотные активы |060 | | | |Итого по разделу 1 |070 |56919 |55377 | |2. Запасы и затраты | | | | |Производственные запасы |080 |1014 |1334 | |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: | | | | |остаточная стоимость | | | | | |100 |544 |617 | |износ |101 |89 |100 | |первоначальная стоимость |102 |633 |717 | |Незавершенное производство |110 |5040 |4302 | |Затраты будущих периодов |120 | |1 | |Готовая продукция |130 |4579 |4546 | |Товары: | | | | |покупная цена |140 | | | |торговая наценка |141 | | | | Продажная цена |142 | | | |Итого по разделу 2 |150 |11177 |10800 | Продолжение таблицы 5 |1 |2 |3 |4 | |3.Денежные средства, расчеты и прочие активы| | | | | |160 |969 |738 | |Товары отгруженные, но не оплаченные в срок | | | | |Расчеты с дебиторами: | | | | |за товары, работы, услуги, срок оплаты | | | | |которых не наступил |170 |772 |1291 | |За товары, работы и услуги, неоплаченные в | | | | |срок |180 | | | |по векселям полученным |190 | | | |по налоговым расчетам |195 |44 |4 | |с бюджетом |200 | | | |с персоналом по прочим операциям |210 |9 |8 | |по авансам, выданным |220 | | | |с участниками |225 | | | |с дочерними предприятиями |230 | | | |с прочими дебиторами |240 |1694 |1783 | |Краткосрочные финансовые вложения |250 | | | |Денежные средства: | | | | |касса |260 | | | |расчетный счет |270 | |3 | |валютный счет |280 | | | |прочие денежные средства |290 | | | |Прочие оборотные активы |310 | | | |Итого по разделу 3 |320 |3488 |3827 | |БАЛАНС |330 |71584 |70004 | Баланс предприятия за 1999 год, тыс.грн. Пассив Таблица 6 |ПАССИВ |Код |На начало |На конец | | |строки |года |года | |1 |2 |3 |4 | |1.Источники собственных и приравненных к ним| | | | |средств | | | | |Уставный фонд |400 |59269 |59269 | |Добавочный капитал |405 |5666 |5414 | |Резервный фонд |410 | | | |Финансирование капитальных вложений |420 | | | |Расчеты за имущество |425 |6 |6 | |Специальные фонды и целевое финансирование |430 | | | |Амортизационный фонд |440 | | | |Доходы будущих периодов |455 | | | |Резервы будущих затрат и платежей |460 |37 |29 | |Реструктуризированный долг |465 | | | |Нераспределенная прибыль прошлых лет |470 | | | |Задолженность за имущество в аренде |475 | | | |Прибыль: | | | | |нераспределенная отчетного года |480 | | | |использованная в отчетном году |481 | | | |отчетного года |482 | | | |Убытки: | | | | |прошлых лет |485 |1653 |1658 | |отчетного года |490 | |2217 | |Итого по разделу 1 |495 |63325 |60848 | |Долгосрочные пассивы | | | | |Кредиты банков |500 | | | |Заемные средства |510 | | | |Прочие долгосрочные пассивы |520 | | | |Отсроченная задолженность по налогам |530 |794 |794 | |Итого по разделу 2 |545 |794 |794 | Продолжение таблицы 6 |1 |2 |3 |4 | |Расчеты и прочие краткосрочные пассивы | | | | |Кредиты банков |600 |733 |698 | |Заемные средства |610 | | | |Кредиты и займы, не погашенные в срок |620 |84 | | |Расчеты с кредиторами: | | | | |за товары, работы, услуги, срок оплаты | | | | |которых не наступил |630 |715 |532 | |за товары, работы и услуги, не оплаченные в | | | | |срок |640 | | | |по векселям выданным |650 | | | |по авансам полученным |660 | | | |по налоговым расчетам |665 | | | |с бюджетом |670 |1855 |2614 | |по внебюджетным платежам |680 |163 |250 | |по страхованию |690 |1079 |1461 | |по оплате труда |700 |1493 |1374 | |с дочерними предприятиями |710 | | | |с участниками |715 |41 |39 | |с прочими кредиторами |720 |1293 |1386 | |Займы для работников |730 | | | |Прочие краткосрочные пассивы |740 |9 |8 | |Итого по разделу 3 |750 |7465 |8362 | |БАЛАНС |760 |71584 |70004 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21