Материалы сайта
Это интересно
Организация налично денежного оборота в Российской Федерации
Приложение 11 к Правилам организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации |ОКУД |БИК| |0408002| | РАСЧЕТ ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ВЫДАЧАМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ___ КВАРТАЛ ____ Г. ______________________________________________________________ наименование территориального учреждения Банка России тыс. руб. |Наименование показателей |Код |Фактическое |Прогноз | | | | |на | | | |исполнение за|квартал г.| | | | | | | | |соответствующ| | | | |ий | | | | |квартал | | | | |прошлого года| | |1 |2 |3 |4 | |Фонд заработной платы: | | | | | | | | | |1. Фонд заработной платы и выплаты | | | | |социального характера |0003 | | | |2. Прочий фонд |0004 | | | |3. Фонд заработной платы – всего (1 |0009 | | | |+ 2) | | | | | | | | | |Вычитаются при расчете: |0026 | | | |4. Безналичные перечисления из | | | | |заработной платы - всего в том |0011 | | | |числе: |1009 | | | |4.1. подоходного налога |0629 | | | |4.2. квартирной платы и платежей за |0018 | | | |коммунальные услуги | | | | |4.3. платежей по добровольным видам | | | | |страхования | | | | |4.4. взносов в Пенсионный фонд РФ | | | | | | | | | |5. Перечисления заработной платы вот | | | | |вклады в учреждения банков | | | | | |0840 | | | |6. Выплаты заработной платы из |0057 | | | |выручки (поступлений) |0058 | | | |предприятий работникам - всего | | | | |в том числе: |0061 | | | |6.1. торговых предприятий | | | | |6.2. учреждений Сбербанка России | | | | |6.3. предприятий Госкомсвязи России | | | | | |0013 | | | |7. Всего вычитается | | | | | | | | | |Добавляются при расчете: | | | | | |0062 | | | |8. Суммы налогов с пособий | | | | |соцстраха (по временной |0073 | | | |нетрудоспособности, беременности и | | | | |родам) | | | | | | | | | |9. Возвращенные в банк суммы | | | | |невыплаченной заработной платы | | | | | | | | | |10. Выдачи на заработную плату и | | | | |выплаты социального характера (3 - 7| | | | |+ 8 + 9) | | | | 1 |2 |3 |4 | | 11. Выдачи наличных денег на выплату стипендий 12. Выдачи наличных денег на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера Выдачи на заработную плату за выходные дни по срокам, приходящимся на другие кварталы: 13. Сумма, выплачиваемая в предыдущем квартале по срокам, приходящимся на прогнозируемый (отчетный) квартал (-) 14. Сумма, выплачиваемая в прогнозируемом (отчетном) квартале по срокам, приходящимся на последующий квартал (+) 15. Всего выдач наличных денег на заработную плату и выплаты социального характера и на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера (10 + 11 + 12 + 13 + 14) | 0048 0040 0066 0065 0035 | | | | Исполнитель _________________________________________ (Ф.И.О.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17