Материалы сайта
Это интересно
Организация налично денежного оборота в Российской Федерации
Приложение 10 к Правилам организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05.01.98 N 14-П |ОКУД |БИК| |0408027| | КАССОВАЯ ЗАЯВКА НА ___ КВАРТАЛ ____ Г. ______________________________________________________________ наименование (штамп) предприятия ______________________________________________________________ номер счета ______________________________________________________________ наименование учреждения банка тыс. руб. |Наименование показателя |Код|Фактическое испол- |Прогн| | | |нение за: |оз | | | | |на | | | | |кварт| | | | |ал | | | | |г. | | | |соотв. |пред.| | | | |квартал | | | | | |прошлого |кварт| | | | |года |ал | | |1 |2 |3 |4 |5 | |ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ (кроме | | | | | |наличных денег, получаемых в банке) | | | | | | | | | | | |1. Торговая выручка | | | | | |2. Выручка предприятий пассажирского| | | | | |транспорта | | | | | |3. Квартирная плата и коммунальные | | | | | |платежи | | | | | |4. Выручка зрелищных предприятий | | | | | |5. Выручка предприятий, оказывающих | | | | | |прочие услуги | | | | | |6. Прочие поступления | | | | | |7. Итого (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | |7.1. расходы из выручки | | | | | |7.2. сдается в предприятия | | | | | |Госкомсвязи России | | | | | |7.3. сдается в учреждения Сбербанка | | | | | |России | | | | | |7.4. сдается в кассы учреждений | | | | | |банков | | | | | |РАСХОДЫ | | | | | | | | | | | |1. На заработную плату, выплаты | | | | | |социального характера, стипендии, | | | | | |расходы, не относящиеся к фонду | | | | | |заработной платы и выплатам | | | | | |социального характера | | | | | |2. На выплату пенсий и пособий | | | | | |соцстраха | | | | | |3. Выдачи на другие цели | | | | | |4. Итого (1 + 2 + 3) | | | | | Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.) Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17