Материалы сайта
Это интересно
Организация налично денежного оборота в Российской Федерации
Приложение 8 к Правилам организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации |ОКУД |БИК| |0408026| | СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОРЯДКА РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ ______________________________________________________________ наименование предприятия ______________________________________________________________ номер счета ______________________________________________________________ почтовый адрес тыс. руб. |Наименование показателей |Проверяемый период | | |(месяцы) | |А |1 |2 |3 | I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке: 1.1. По данным предприятия. 1.2. По данным банка. II. Полнота сдачи денег в кассу банка 1. Остаток денежных средств в кассе на начало месяца......................... 2. Поступило денежных средств............ 3. Выдано предприятием................... 4. Сдано в банк: 4.1. по данным предприятия............... 4.2. по данным банка..................... 5. Остаток денежных средств в кассе на конец месяца.......................... 6. Соблюдение порядка и сроков сдачи выручки в банк 6.1. Согласовано с банком................ 6.2. Фактически (факты выявленных нарушений соглашения с банком) III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия |А |1 |2 |3 | 1. Разрешено расходование выручки (указать цели) 2. Поступило в кассу предприятия выручки и прочих поступлений ................. ------------------------ 3. Направлено (выдано предприятием из собственных поступлений) (указать цели)........................ ------------------------ IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов наличными деньгами между юридическими лицами | Сумма произведенного | | Наименование | |платежа | |предприятия - | | (превышение предельной суммы| | получателя | | | |наличных денег | | налично - денежных | |расчетов) | | | | | | | | | | | | | V. Соблюдение установленного банком лимита остатка наличных денег в кассе предприятия 2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит 1. Лимит остатка касс 3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1) 4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом периоде 5. Количество дней превышения лимита 6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде (средняя величина) (4 : 5) VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых документов VII. Выводы и предложения Представитель банка _________________________________ (Ф.И.О.) Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.) Главный (старший) бухгалтер _________________________ (Ф.И.О.) VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам проверки Руководитель учреждения банка _______________________ (Ф.И.О.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17